Modulbeschreibung (Zahlungseingang-Import)

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Das Modul besteht im Prinzip aus zwei technischen Komponenten:

dem Modul an sich, dass zunächst kunden- bzw. FiBu-Software-neutral ist
und einer Schnittstellen-Spezifikation in Scriptform, die die Verbindung zu Ihrer spezifischen Finanzbuchhaltungssoftware herstellt.
Falls wir die von Ihnen benötigte Spezifikation noch nicht anbieten, kann es sein, dass zusätzlich zum Modulpreis noch weitere Entwicklungskosten anfallen.
Diese Spezifikationen bieten wir bereits an:

Finanzbuchhaltungssoftware	Version

Finanzbuchhaltungssoftware	Version
- noch keine spezifischen Lösungen vorhanden -

Verfügbare Daten-Felder beim Import

Unten aufgelistet die prinzipiell verfügbaren Felder der Import-Schnittstelle.

Einmal für den Aufbau der CSV-Datei, die die benötigten Daten beinhaltet
und zudem die Felder, die im Rahmen der Schnittstellendefinition verwendet werden können.
Weitere benötigte Felder sind im Falle der Umsetzung immer zusätzlicher Kostenaufwand:

ExportFile “Inpayment”

Prinzipiell werden alle Werte von Standardwerten vorbelegt, es gibt keine Pflichtfelder. Wenigstens der Betrag sollte aber gesetzt werden, um Sinn zu ergeben…

Feld	Typ	Bemerkung

Feld	Typ	Bemerkung
FK_WV_ZAHLUNGSEINGANGSART	Guid	Wertevorrat innerhalb des Zahlungseinganges
DATUMVON	Datetime	Zeitraum von
DATUMBIS	Datetime	Zeitraum bis
DATUM_EINGANG	Datetime	Datum des Zahlungseinganges
BETRAG	Decimal	Der Betrag des Zahlungseinganges
FK_WAEHRUNG	Guid	Id der Währung, wird automatisch aus der Rechnung übernommen
Bezeichnung	String	Kurztext des Einganges
Referenz	String	Hinterlegbare Zahlungsreferenz
Bemerkung	String	Größerer Bemerkungstext

ExportFile “InvoiceKey”

Feld	Typ	Bemerkung

Feld	Typ	Bemerkung

Feld	Typ	Bemerkung

Feld	Typ	Bemerkung
BEZEICHNUNG	String	Rechnungsnummer (voll)
RECHNUNGSNUMMER	String	Rechnungsnummer (nur die Zahl)
AKTENZEICHEN	String	Aktenzeichen
DATUMVON	Datetime	Rechnungszeitraum von
DATUMBIS	Datetime	Rechnungszeitraum bis
RECHNUNGSDATUM	Datetime	Rechnungsdatum
FK_OBJEKT_SENDER	Guid	Objekt-Id des Rechnungsstellers
FK_OBJEKT_EMPFAENGER	Guid	Objekt-Id des Rechnungsempfängers (Kostenträger)
FK_OBJEKT_BEZUG	Guid	Objekt-Id des Rechnungsbezuges (z.B. Klient)
RECHNUNGSSUMME	Decimal	Rechnungssumme
SENDER_BEZEICHNUNG	String	Bezeichnung des Rechnungsstellers
EMPFAENGER_BEZEICHNUNG	String	Bezeichnung des Rechnungsempfängers (Kostenträger)
BEZUG_BEZEICHNUNG	String	Bezeichnung des Rechnungsbezuges (z.B. Klient)
FK_OBJ_ERBRINGER	Guid	Objekt-Id der Leistungserbringenden Einrichtung
REF1	String	Referenzfeld 1
REF2	String	Referenzfeld 2
REF3	String	Referenzfeld 3
REF4	String	Referenzfeld 4
REF5	String	Referenzfeld 5
RECHNUNGSNUMMER_FIXERANTEIL	String	Rechnungsnummer (fixer Anteil)
FK_WAEHRUNG	Guid	Objekt-Id der Währung
FIBU_RECHNUNG_KOSTENSTELLE	String	Kostenstelle, welche an der Rechnung hinterlegt ist
FIBU_RECHNUNG_DEBITORNUMMER	String	Debitornummer, welche an der Rechnung hinterlegt ist
FIBU_RECHNUNG_KONTO	String	Konto, welches an der Rechnung hinterlegt ist
FIBU_RECHNUNG_GEGENKONTO	String	Gegenkonto, welches an der Rechnung hinterlegt st
FIBU_BEZUG_KOSTENSTELLE	String	Kostenstelle, welche am Rechnungsbezug hinterlegt ist
FIBU_BEZUG_DEBITORNUMMER	String	Debitornummer, welche am Rechnungsbezug hinterlegt ist
FIBU_BEZUG_KONTO	String	Konto, welches am Rechnungsbezug hinterlegt ist
FIBU_BEZUG_GEGENKONTO	String	Gegenkonto, welches am Rechnungsbezug hinterlegt st