Unten aufgelistet die prinzipiell verfügbaren Felder der Import-Schnittstelle. Weitere benötigte Felder sind im Falle der Umsetzung immer zusätzlicher Kostenaufwand:
Verfügbare Felder für ExportFile “Inpayment”
Prinzipiell werden alle Werte von Standardwerten vorbelegt, es gibt keine Pflichtfelder. Wenigstens der Betrag sollte aber gesetzt werden, um Sinn zu ergeben…
Feld | Typ | Bemerkung |
|---|---|---|
FK_WV_ZAHLUNGSEINGANGSART | Guid | Wertevorrat innerhalb des Zahlungseinganges |
DATUMVON | Datetime | Zeitraum von |
DATUMBIS | Datetime | Zeitraum bis |
DATUM_EINGANG | Datetime | Datum des Zahlungseinganges |
BETRAG | Decimal | Der Betrag des Zahlungseinganges |
FK_WAEHRUNG | Guid | Id der Währung, wird automatisch aus der Rechnung übernommen |
Bezeichnung | String | Kurztext des Einganges |
Referenz | String | Hinterlegbare Zahlungsreferenz |
Bemerkung | String | Größerer Bemerkungstext |
Verfügbare Felder für ExportFile “InvoiceKey”
Feld | Typ | Bemerkung |
|---|
Feld | Typ | Bemerkung |
|---|---|---|
BEZEICHNUNG | String | Rechnungsnummer (voll) |
RECHNUNGSNUMMER | String | Rechnungsnummer (nur die Zahl) |
AKTENZEICHEN | String | Aktenzeichen |
DATUMVON | Datetime | Rechnungszeitraum von |
DATUMBIS | Datetime | Rechnungszeitraum bis |
RECHNUNGSDATUM | Datetime | Rechnungsdatum |
FK_OBJEKT_SENDER | Guid | Objekt-Id des Rechnungsstellers |
FK_OBJEKT_EMPFAENGER | Guid | Objekt-Id des Rechnungsempfängers (Kostenträger) |
FK_OBJEKT_BEZUG | Guid | Objekt-Id des Rechnungsbezuges (z.B. Klient) |
RECHNUNGSSUMME | Decimal | Rechnungssumme |
SENDER_BEZEICHNUNG | String | Bezeichnung des Rechnungsstellers |
EMPFAENGER_BEZEICHNUNG | String | Bezeichnung des Rechnungsempfängers (Kostenträger) |
BEZUG_BEZEICHNUNG | String | Bezeichnung des Rechnungsbezuges (z.B. Klient) |
FK_OBJ_ERBRINGER | Guid | Objekt-Id der Leistungserbringenden Einrichtung |
REF1 | String | Referenzfeld 1 |
REF2 | String | Referenzfeld 2 |
REF3 | String | Referenzfeld 3 |
REF4 | String | Referenzfeld 4 |
REF5 | String | Referenzfeld 5 |
RECHNUNGSNUMMER_FIXERANTEIL | String | Rechnungsnummer (fixer Anteil) |
FK_WAEHRUNG | Guid | Objekt-Id der Währung |
FIBU_RECHNUNG_KOSTENSTELLE | String | Kostenstelle, welche an der Rechnung hinterlegt ist |
FIBU_RECHNUNG_DEBITORNUMMER | String | Debitornummer, welche an der Rechnung hinterlegt ist |
FIBU_RECHNUNG_KONTO | String | Konto, welches an der Rechnung hinterlegt ist |
FIBU_RECHNUNG_GEGENKONTO | String | Gegenkonto, welches an der Rechnung hinterlegt st |
FIBU_BEZUG_KOSTENSTELLE | String | Kostenstelle, welche am Rechnungsbezug hinterlegt ist |
FIBU_BEZUG_DEBITORNUMMER | String | Debitornummer, welche am Rechnungsbezug hinterlegt ist |
FIBU_BEZUG_KONTO | String | Konto, welches am Rechnungsbezug hinterlegt ist |
FIBU_BEZUG_GEGENKONTO | String | Gegenkonto, welches am Rechnungsbezug hinterlegt st |