Story

Bei unseren Kunden werden Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung in unterschiedlichen Systemen abgebildet und häufig sogar durch unterschiedliche Personengruppen verantwortet.
D. h., die Informationen zu den Zahlungseingängen werden bereits in einem anderen System gepflegt und stehen den Verwaltungsmitarbeiter*innen in myneva.daarwin nur selten zur Verfügung. Um diese Informationen allen Personenkreisen ohne doppelte manuelle Datenpflege zur Verfügung zu stellen, bieten wir eine Zahlungseingangsimportschnittstelle an.

Ein weiterer Grund ist die Best Practice-Abbildung von Spitzabrechnungen/Abschlussrechnungen (insbesondere LWL und LVR) über die Kombination aus Rechnungsinformationen und Zahlungseingängen aus den Offenen Posten in unserer Software. Dies wird durch den Import von Zahlungseingängen deutlich komfortabler.

Grundvoraussetzungen

• Da das Modul kostenpflichtig ist, müssen Sie eine gültige Modul-Lizenz besitzen bzw. erworben haben.

• Um die Schnittstelle zu bedienen, müssen User*innen die dafür notwendigen Berechtigungen (Ausführen-Recht) in der Berechtigungszeile: SchnittstelleImport - Import von Zahlungseingängen besitzen

• Eine gültige Schnittstellendefinition muss hinterlegt sein (es gibt hierfür einen eigenen Absatz)

Hinterlegen der Schnittstellendefinition

Die auf Ihre Bedarfe ausgerichtete Schnittstellendefinition wird in der Regel durch unsere Consultants im Rahmen des ergänzenden Dienstleistungspaketes zum Erwerb der Schnittstelle in den Einstellungen unserer Software hinterlegt.

Durchführung eines Importlaufes

Im Modul Offene Posten steht der Button “Import von Zahlungseingängen” zur Verfügung:

Im folgenden Dialog wählt man die Option “Zahlungseingang CSV-Import” und wählt die zu importierende Datei aus, die Sie zuvor anhand der Informationen aus Ihrem Finanzbuchhaltungssystem erstellt haben:

Nach einem Klick auf “Ausführen” wird zunächst eine Validierung durchgeführt:

An dieser Stelle kann man sich entscheiden, ob man den Import abbrechen möchte. Im Falle von Fehlern kann ein Import auf keinen Fall durchgeführt werden.

Durch den Klick auf OK wird der tatsächliche Import durchgeführt und es wird ein Ergebnis-Protokoll ausgegeben.

Auswirkungen des Imports

• Nach dem Import werden die Zahlungseingänge auf gleiche Weise bei den Rechnungen hinterlegt, wie es auf manuelle Weise geschehen würde

• die Zahlungseingänge werden dabei derzeit den Rechnungen hinterlegt und nicht den Rechnungspositionen