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Durchführung eines Importlaufes
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Erstellen Sie zuerst anhand der Informationen aus Ihrem Finanzbuchhaltungssystem die zu importierende Datei.
Im Menüband des Moduls Offene Posten steht der Button Ihnen die Funktion Import von Zahlungseingängen zur Verfügung.
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Öffnen Sie Rechnungswesen → Offene Posten → Import von Zahlungseingängen.
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Wählen Sie unter Art der Schnittstelle “Zahlungseingang CSV-Import”
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aus.
Wählen Sie unter Importdatei die zu importierende Datei aus, die Sie zuvor
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erstellt haben
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Nach einem Klick auf “Ausführen” wird zunächst eine Validierung durchgeführt:
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An dieser Stelle kann man sich entscheiden, ob man den Import abbrechen möchte. Im Falle von Fehlern kann ein Import auf keinen Fall durchgeführt werden.
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Um die Validierung anzustoßen, klicken Sie auf Ausführen.
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Beim Auftreten von Fehlern, kann der Import nicht durchgeführt werden. Brechen Sie den Vorgang ab und beheben Sie die Fehler.
Um den Import durchzuführen und ein Ergebnis-Protokoll auszugeben, klicken Sie auf OK.
Auswirkungen des Imports
Nach dem Import werden die Zahlungseingänge auf gleiche Weise bei den Rechnungen hinterlegt, wie es auf manuelle Weise geschehen würde.
die Die Zahlungseingänge werden dabei derzeit den Rechnungen hinterlegt und nicht den Rechnungspositionen.