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In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie Zahlungseingänge bspw. aus Datev per CSV-Datei in myneva.daarwin importieren. |
Story
Bei unseren Kunden werden Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung in unterschiedlichen Systemen abgebildet und häufig sogar durch unterschiedliche Personengruppen verantwortet.
D. h., die Informationen zu den Zahlungseingängen werden bereits in einem anderen System gepflegt und stehen den Verwaltungsmitarbeiter*innen in myneva.daarwin nur selten zur Verfügung. Um diese Informationen allen Personenkreisen ohne doppelte manuelle Datenpflege zur Verfügung zu stellen, bieten wir eine Zahlungseingangsimportschnittstelle an.
Ein weiterer Grund ist die Best Practice-Abbildung von Spitzabrechnungen/Abschlussrechnungen (insbesondere LWL und LVR) über die Kombination aus Rechnungsinformationen und Zahlungseingängen aus den Offenen Posten in unserer Software. Dies wird durch den Import von Zahlungseingängen deutlich komfortabler.
Grundvoraussetzungen
Da das Modul kostenpflichtig ist, müssen Sie eine gültige Modul-Lizenz besitzen bzw. erworben haben.
Um die Schnittstelle zu bedienen, müssen User*innen die dafür notwendigen Berechtigungen (Ausführen-Recht) in der Berechtigungszeile: SchnittstelleImport - Import von Zahlungseingängen besitzen
Eine gültige Schnittstellendefinition muss hinterlegt sein (es gibt hierfür einen eigenen Absatz)
Hinterlegen der Schnittstellendefinition
Die auf Ihre Bedarfe ausgerichtete Schnittstellendefinition wird in der Regel durch unsere Consultants im Rahmen des ergänzenden Dienstleistungspaketes zum Erwerb der Schnittstelle in den Einstellungen unserer Software hinterlegt.
Durchführung eines Importlaufes
Erstellen Sie zuerst anhand der Informationen aus Ihrem Finanzbuchhaltungssystem die zu importierende Datei.
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Dies erfolgt wie üblich über den grünen +Neu-Button
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3. Import-Datei einlesen
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